2019年度兰州市少年儿童活动中心（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、职能职责

兰州市少年儿童活动中心是兰州市成建制的公益性专业校外单位，成立于1984年，是兰州市政府直属事业单位，负责协调全市儿童校外教育工作。

二、机构设置

执行事业单位会计制度的单位共5个，其中全额拨款事业单位4个，分别是兰州市少儿活动中心（本级）、兰州市儿童艺术剧团、兰州市少年宫、兰州市少年儿童图书馆，自收自支事业单位1个为新蕾幼儿园。

第二部分  2019年度部门决算报表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,294.15万元。收支较上年决算数增加213.76万元、增长6.94%，主要原因是2019年财政拨款收入增加213.76万元，事业支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,287.94万元，较上年决算数增加246.22万元，增长8.09%，主要原因是新增人员经费，公用经费等各项支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3,091.90万元，占94.04%；事业收入196.04万元，占5.96%；此外，用事业基金弥补收支差额6.21万元，年初结转和结余0.00万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,294.15万元，较上年决算数增加213.76万元，增长6.94%，主要原因是新增人员经费，公用经费等各项支出增加。其中：基本支出2,950.32万元，占89.56%；项目支出343.83万元，占10.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,091.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加231.12万元，增长8.08%。主要原因是新增人员经费，公用经费等各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,091.90万元，较上年决算数增加231.12万元，增长8.08%。主要原因是2019年财政拨款数增加，开支增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出160.88万元，占5.20%，较年初预算数增加160.88万元，主要原因是2019年追加双拥奖奖金，金额160.88万元。

2．教育支出2.71万元，占0.09%，较年初预算数减少5.88万元，下降68.45%，主要原因是2019年系统职工外出培训减少，培训费支出减少。

3．文化旅游体育与传媒支出2,492.25万元，占80.61%，较年初预算数增加986.87万元，增长65.56%，主要原因是2019年财政拨款经费增加，人员各项工资福利支出增加。4．社会保障与就业支出191.22万元，占6.18%，较年初预算数增加5.98万元，增长3.23%，主要原因是人员工资增加，社保基数调增。

5.卫生健康支出133.22万元，占4.31%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.34%，主要原因是医疗保险缴费减少。

6．住房保障支出111.62万元，占3.61%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.43%，主要原因是2019年人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,748.06万元。其中：人员经费2,642.57万元，较上年决算数增加284.81万元，增长12.08%，主要原因是人员工资福利支出增加，社保各项缴费比例增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费105.49万元，较上年决算数减少34.09万元，下降24.42%，主要原因是2019年公用支出压减。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、交通费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.05万元，较上年支出数增加1.38万元，增长14.63%，主要原因是由于脱贫攻坚下乡次数增加，公务用车较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费8.05万元，较上年支出数增加1.38万元，增长14.63%，主要原因是相较于2018年2019年公务用车增加，经费开支增加。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费安排预算共计131.67万元，其中：办公费16.3万元，水电费 9.5万元，邮电费1.71万元，公用取暖费25.88万元，差旅费19.8万元，培训费8.69万元，工会经费7.41万元，福利费23.15万元，退休公用经费 3.6万元，公务车运行维护费14.4万元，公务接待费1.23万元，经费相较于2018年机关运行经费安排预算增长4.84万元，增长3.6%。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计31.96万元，其中：政府采购货物支出31.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于单位干部职工外出用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

    1.资金投入和使用

资金使用规范：资金投入使用方向完全符合管理办法和资金下达文件的要求。审计、财政等有关部门没有发现违规违法行为。资金投入使用方向与我单位预算及绩效目标相符。

    2.资金和项目管理

按要求编制了内容全面的资金申请文件，按照《预算法》与项目实施细则等有关要求及时进行支出。

    3.产出目标

对照年初目标责任书和预算绩效目标，分层级实施。整体看2019年基本完成了预定产出绩效目标。

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

本部门2019年无转移支付项目。

3.部门整体支出绩效自评情况

本部门整体支出绩效目标运行情况较好，2019年，本部门预算支出项目23个。通过自评，所有项目结果为“优”。所有项目的预算执行率均达到90%以上，自评结果均高于80分。通过开展一系列的校外教育活动，丰富全市少年儿童校外课外文化生活，提升少年儿童艺术才能，培养创新意识，增强实践能力，促进少年儿童全面发展，展示出我市少年儿童阳光自信，对我市校外教育事业的发展具有不可替代的作用。 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市少年儿童活动中心（汇总）2019年度决算公开报表 -.xls

2019年度兰州市少年儿童活动中心（本级）决算公开说明

目 录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、职能职责

兰州市少年儿童活动中心是兰州市成建制的公益性专业校外教育单位，负责协调全市儿童校外教育工作。

二、机构设置

兰州市少年儿童活动中心（本级）内设综合科、指导科、研究科、督导科、宣教科、安全管理科六个处室。

本级机构编制人数为40人。在职人员39人，退休人数为19人。

第二部分  2019年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计952.31万元。收支较上年决算数增加72.50万元、增长8.24%，主要原因是新增人员经费，公用经费等各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计952.31万元，较上年决算数增加72.50万元，增长8.24%，主要原因是新增人员经费，公用经费等各项支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入952.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计952.31万元，较上年决算数增加72.50万元，增长8.24%，主要原因是新增人员经费，公用经费等各项支出增加。其中：基本支出802.63万元，占84.28%；项目支出149.68万元，占15.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计952.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加72.50万元，增长8.24%。主要原因是新增人员经费，公用经费等各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出952.31万元，较上年决算数增加72.50万元，增长8.24%。主要原因是新增人员经费，公用经费等各项支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出47.61万元，占5.00%，较年初预算数增加47.61万元，增长0.00%，主要原因是追加的双拥奖奖金。

2．教育支出1.61万元，占0.17%，较年初预算数减少0.79万元，下降32.92%，主要原因是培训支出减少。

3．文化旅游体育与传媒支出777.65万元，占81.66%，较年初预算数增加282.30万元，增长56.99%，主要原因是人员经费、公用支出增加。

4．社会保障与就业支出52.65万元，占5.53%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.47%，主要原因是工伤保险财政要求从公用经费开支，故社保缴费金额较预算减少。

5．卫生健康支出38.86万元，占4.08%，较年初预算数增加1.02万元，增长2.70%，主要原因是医疗保险支出增加。

6．住房保障支出33.94万元，占3.56%，较年初预算数增加2.20万元，增长6.93%，主要原因是人员工资增加，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出802.63万元。其中：人员经费777.61万元，较上年决算数增加102.97万元，增长15.26%，主要原因是增加双拥奖奖金、人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.02万元，较上年决算数减少37.15万元，下降59.76%，主要原因是各项公用经费支出减少。公用经费用途主要包括 办公费、差旅费、水费、交通费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.03万元，较年初预算数减少3.37万元，下降62.41%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加3.05万元，增长60.04%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费2.03万元，主要用于单位公务用车。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降62.41%，主要原因是公务用车外出减少。较上年支出数增加3.05万元，增长60.04%。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出1.81万元，较年初预算数减少0.59万元，下降24.58%，主要原因是2019年外出人员培训减少，培训支出费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位职工公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

十一、根据预算绩效管理要求，现将本单位组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

我单位项目支出绩效目标严格按照年初绩效设立目标开展，运行情况良好。

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

我单位无转移支付项目。

3.部门整体支出绩效自评情况

整体绩效目标支出情况良好。

（二）部门评价情况

无

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市少年儿童活动中心（本级）2019年决算公开报表.xls

2020年9月14日