一、部门职责

兰州市少年儿童活动中心是兰州市成建制的公益性专业校外单位，成立于1984年，是兰州市政府直属事业单位，负责协调全市少年儿童校外教育工作。

二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

我系统共有独立核算事业单位五个，其中全额拨款事

业单位四个：兰州市少年儿童活动中心、兰州市少年儿童图书馆、兰州市少年儿童艺术剧团、兰州市少年宫；自收自支单位一个：兰州市新蕾幼儿园。

2.人员设置情况

兰州市少年儿童活动中心编制40人，实有在职职工37人，兰州市儿童艺术剧团编制40人，实有在职职工35人。兰州市少年宫编制48人，实有在职职工45人，兰州市少年儿童图书馆编制25人，实有在职职工20人，新蕾幼儿园人员编制11人，现实有在职职工6人。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）财政拨款预算收入情况

2022年财政拨款预算收入1961.86万元，较上年1888.28万元增加73.13万元；主要原因是人员经费、项目经费增加，其中：

（1）兰州市少儿活动中心（本级）2022年财政拨款预算收入562.52万元、较上年536.54万元增加25.98万元；

（2）兰州市儿艺剧团2022年财政拨款预算收入497.33万元，较上年增加20.33万元。

（3）兰州市少年宫财政拨款预算收入569.89万元、较上年增加18.08万元；

（4）兰州市少儿图书馆财政拨款预算收入322.12万元，较上年增加9.19万元；

（5）兰州市新蕾幼儿园财政拨款预算收入10万元，与

上年相比无变动。

（二）财政拨款预算支出情况

2022年财政拨款预算支出1961.41万元，较上年1888.28万元增加73.13万元；主要原因是人员经费、项目经费增加，其中：

（1）兰州市少儿活动中心（本级）2022年财政拨款预算支出562.52万元、较上年536.54万元增加25.98万元；

（2）兰州市儿艺剧团2022年财政拨款预算支出497.33万元，较上年增加20.33万元。

（3）兰州市少年宫财政拨款预算支出569.89万元，较上年增加18.08万元；

（4）兰州市少儿图书馆财政拨款预算支出322.12万元，较上年增加9.19万元；

（5）兰州市新蕾幼儿园财政拨款预算支出10万元，与上年相比无变动。

（一）基本支出

1、人员经费。2022年共安排人员支出1511.6万元，其中工资982.19万元；在职人员采暖补贴81.62万元；养老保险160.92万元；医疗保险150.27万元；失业保险7.15万元；工伤保险2.05万元；在职人员住房公积金117.54；临聘人员工资及保险9.63万元。对个人和家庭的补助支出0.23万元，主要是退休人员房补0.23万元。

（1）兰州市少儿活动中心（本级）人员经费支出434.36万元，明细如下：工资福利支出434.3万元，其中工资统发

279.15万元；在职人员采暖补贴23.26万元；养老保险44.66万元；医疗保险41.59万元；失业保险1.95万元；工伤保险0.56万元；在职人员住房公积金33.5；临聘人员工资及保险9.63万元。对个人和家庭的补助支出0.06万元，主要是退休人员房补0.06万元。

（2）兰州市儿艺剧团2022年共安排人员支出389.51

万元，明细如下：工资福利支出256.67万元，社会保险支出80.61万元，在职人员采暖补贴支出21.39万元，在职人员住房公积金支出30.8万元，退休人员房补0.04万元。

（3）兰州市少年宫人员经费支出461.31万元，明细如下：基本工资：172.64万元；绩效工资：128.42万元；

津贴补贴（在职取暖费）：25.09万元；养老保险：48.17万元；医疗保险：48.15万元；失业保险：2.11万元；工伤保险：0.60万元；住房公积金：36.13万元。

（4）兰州市少儿图书馆2022年共安排人员支出216.59万元，明细如下：工资福利支出434.3万元，其中工资统发142.61万元；在职人员采暖补贴11.88万元；养老保险22.82万元；医疗保险20.88万元；失业保险1万元；工伤保险0.29万元；在职人员住房公积金17.11。对个人和家庭的补助支出0.03万元，主要是退休人员房补0.03万元。

（5）兰州市新蕾幼儿园人员经费支出9.7万元，明细如下：基本工资（非统发）：2.7万元， 养老保险：7万元。

2、公用经费。2022年共安排公用经费支出130.23万元，其中一般商品和服务支出63.91万元；公用经费44.31万元；压减5%办公费2.34万元；退休公用3.9万元；培训费8.57万元；其它交通费7.2万元。

（1）兰州市少儿活动中心（本级）公用经费35.18万元，其中一般商品和服务支出14.86万元；包括取暖费3.85万元，工会经费2.23万元，福利费6.98万元，公务用车运行维护费1.8万元。公用经费11.88万元；包括办公费2.88万元，水费1.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费6万元。压减5%办公费0.63万元；退休公用1万元；培训费2.49万元；其它交通费4.32万元。

（2）兰州市儿艺剧团2022年共安排公用经费支出30.82万元，明细如下：一般商品和服务支出12.82万元，退休公用0.7万元，培训费2.25万元，公用经费11.56万元，压缩5%综合办公费0.61万元，其他交通费2.88万元。

（3）兰州市少年宫公用经费48.53万元，明细如下：公用取暖费：17.19万元；工会经费：2.41万元；福利费：7.53万元；公务用车运行维护费：1.80万元；办公费：1.45万元；电费：4万元；差旅费：9万元；压减综合办公经费5%：0.76万元；退休公用经费：1.70万元；培训费：2.59万元；退休职工房补：0.10万元。

（4）兰州市少儿图书馆2022年共安排公用经费支出15.5万元，其中一般商品和服务支出7万元；公用经费6.42万元；压减5%办公费0.34万元；退休公用0.5万元；培训费1.24万元。

（5）兰州市新蕾幼儿园2022年办公费用支出0.3万元

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出1641.83万元，较上年1598.04万元增加43.79万元，变化的主要原因是人员工资正常晋升，基数增加，事业单位县级干部车补审批执行。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

2022年共安排项目支出320.03万元：其中

（1）兰州市少儿活动中心（本级）支出92.98万元，较上年86.02万元增加6.96万元，变化的主要原因是聘请法律顾问费5万元，校外教育期刊印刷增加1.96万元。

（2）兰州市儿艺剧团2022年共安排项目支出77万元，较上年增加10.2万元，变化的主要原因是新创剧目专项的经费增长。

（3）兰州市少年宫支出60.05万元，较上年增加10.63万元，变化的主要原因是大型倡导示范性活动有所增加。

（4）兰州市少儿图书馆2022年共安排项目支出90万元，较上年增加2万元，变化的主要原因是专项业务活动场次增加。

（5）兰州市新蕾幼儿园无项目支出。

2、项目分类分级情况

项目分类情况：2022年部门专项业务类项目支出320.03万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：

（1）兰州市少儿活动中心（本级）专项业务类项目支出 92.98万元；改革发展类项目支出0万元。其中全市少年儿童主题教育活动22.62万元；校外主题教育活动7.4万元；宣传费50万元；聘请法律顾问5万元；《校外教育期刊》印刷7.96万元。

（2）兰州市儿艺剧团2022年专项业务类项目支出77万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：专项业务类项目两个；分别是公益性演出、创排新剧。

（3）兰州市少年宫专项业务类项目支出60.05万元；改革发展类项目支出0.00万元。具体安排如下：小飞天艺术团专项经费：16.85万元；兰州市未成年人心理健康辅导站专项经费：17.20万元；流动少年宫专项经费：2.30万元；

大型倡导示范活动专项经费：23.70万元。

（4）兰州市少儿图书馆2022年部门专项业务类项目支出90万元:其中专项图书购置费80万元，专项业务活动费10万元。

（5）兰州市新蕾幼儿园无项目支出。

项目分级情况：2022年项目支出中本级支出

320.03万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

2022年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

4、政府性基金安排情况

2022年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

2022年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年“三公”经费支出预算5.4万元，较上年5.4万元无变化。其中公务接待费0万元，因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元，较上年5.4万元无变化。

（1）兰州市少儿活动中心（本级）“三公”经费支出1.8万元，主要是公务用车运行维护费1.8万元。

（2）兰州市儿艺剧团2022年“三公”经费支出预算1.8万元，与上年一致。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.8万元，与上年一致。

（3）兰州市少年宫“三公”经费支出公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元（与上年无变化），因公出国（境）费用0.00万元。

（4）兰州市少儿图书馆无“三公”支出。

（5）兰州市新蕾幼儿园 无“三公”支出。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

2022年机关运行经费预算支出共安排130.23万元，其中一般商品和服务支出63.91万元；公用经费44.31万元；压减5%办公费2.34万元；退休公用3.9万元；培训费8.57万元；其它交通费7.2万元。其中:

（1）兰州市少儿活动中心（本级）机关运行经费预算支出35.18万元，其中一般商品和服务支出14.86万元；公用经费11.88万元；压减5%办公费0.63万元；退休公用1万元；培训费2.49万元；其它交通费4.32万元。

（2）兰州市儿艺剧团2022年机关运行经费预算支出共安排30.82万元，具体安排如下：办公费6.76万元，办公用房水电费1万元，邮电费0.8万元，差旅费3万元，福利费6.42万元，办公用房取暖费2.55万元，工会经费2.05万元，“三公”经费1.8万元，培训费2.25万元，退休公用经费0.7万元，其他交通费2.88万元。

（3）兰州市少年宫2022年机关运行经费预算支出48.53万元，具体安排如下：公用取暖费：17.19万元；工会经费：2.41万元；福利费：7.53万元；公务用车运行维护费：1.80万元；办公费：1.45万元；电费：4万元；差旅费：9万元；压减综合办公经费5%：0.76万元；退休公用经费：1.70万元；培训费：2.59万元。

（4）兰州市少儿图书馆2022年机关运行经费预算支出共15.5万元，其中一般商品和服务支出7万元；公用经费6.42万元；压减5%办公费0.34万元；退休公用0.5万元；培训费1.24万元。

（5）兰州市新蕾幼儿园 无

2、增减变动说明。

2022年机关运行经费支出较上年121.34万元增加8.89万元，变化的主要原因是人员工资正常晋升，工资基数增大。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出80万元，主要是兰州市少儿图书馆图书购置80万元。

六、国有资产占用情况说明

（1）兰州市少儿活动中心（本级）2021年资产净值为24.19万元。其中：通用设备21.68万元，家具用具及装具等2.51万元。

（2）兰州市儿艺剧团根据2021年10月资产情况，资产总额为42.16万元。其中流动资产3.4万元，固定资产41.39万元（含车辆1辆）。

（3）兰州市少年宫2021年固定资产总额1146.66万元，其中：土地、房屋及构筑物424.12万元、通用设备448.05万元（其中车辆一台7.80万元）、专用设备169.51万元、文物和陈列品1.80万元、图书、档案6.12万元、家具、用具、装具及动植物85.83万元、无形资产11.23万元。

（4）兰州市少儿图书馆2021年固定资产总额为493.89万元。

（5）兰州市新蕾幼儿园为自收自支单位，无国有资产占用情况。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

认真贯彻执行中央、省、市有关文件精神，积极推进预算管理工作，不断提高预算管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。在预算编制方面：一是加强领导，深化认识，研究部署预算工作。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理制定部门预算，严格控制机关运行经费和项目支出。各单位预算汇总后，召开会议，审定明细，确保预算编制真实、准确、全面、及时。二是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对各单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处，效益明显。三是在预算调整次数及预算调整金额上加强制度建设，强化预算约束。对预算编制了《预算管理流程》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，确保减少预算调整次数，保持预算一致性，实现预算就是决算。

2.绩效目标管理方面：

全面推进绩效管理工作，明确“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理，目标设定与部门履职相适应，目标依据充分，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益。目标设定与部门履职、事业规划相适应。目标依据充分、风险可控，目标申报与财政部门要求一致。开展绩效考核，认真组织自评。组织专门会议，对各项绩效指标逐一分析、核实把关，核查相关资料，提出问题进行整改，对我部门的绩效情况进行评估打分，从严要求，保证了自评工作的质量。积极运用评价结果，拟建立绩效评价结果的反馈与整改、激励问责制度，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。做到绩效目标申报率、绩效评价覆盖面及绩效评价结果应用率100%。

3.绩效运行监控方面：

按照市财政绩效科要求，我部门对2021年度1-8月项目绩效运行情况做报告说明，针对绩效目标完成情况及存在的问题，高度重视，经过认真梳理问题并进行整改。

4.绩效评价管理方面：

按照市财政绩效科要求认真开展绩效评价，绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展，通过单位自评、部门评价，各有侧重，相互衔接。“谁支出、谁自评”，落实资金使用单位绩效主体责任，实现全面覆盖。评价在单位自评基础上开展，评价“突出重点、兼顾一般”。单位自评指标包括产出、效益、满意度等，采用定量与定性评价相结合的比较法，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的分析并说明原因，研究提出改进措施，绩效评价指标全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等，完成绩效评价报告及整改报告。整体看，基本上全部完成绩效目标，评价为“优”。

5.绩效结果反馈与应用方面：

（1）加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。
    （2）预算申报进一步做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

（3）加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；最后，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，及时对照确定的绩效目标进行自评。

（4）加强对基层单位绩效目标的审核管理，保证部门绩效各项工作的有效进行。按照依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则进行绩效评价审核，不断提高绩效评价工作的质量。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

兰州市少儿活动中心纳入本部门绩效目标管理的项目13个，涉及预算资金320.03万元，主要的项目支出有一般性专项业务费。其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出320.03万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属5个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

（1）兰州市少儿活动中心（本级）项目预算数5个，金额合计92.98万元，项目明细情况：其中全市少年儿童主题教育活动22.62万元；校外主题教育活动7.4万元；宣传费50万元；聘请法律顾问5万元；《校外教育期刊》印刷7.96万元。

（2）兰州市儿艺剧团项目预算数2个，金额合计77万元，项目明细情况：公益性演出34万；创排新剧43万。

（3）兰州市少年宫项目预算数4个，金额合计60.05万元，项目明细情况：小飞天艺术团专项经费：16.85万元；兰州市未成年人心理健康辅导站专项经费17.20万元；流动少年宫专项经费2.30万元；大型倡导示范活动专项经费23.70万元

（4）兰州市少儿图书馆项目预算数2个，金额合计90万元，项目明细情况：其中少儿图书馆专项图书购置费80万元，少儿图书馆专项业务活动费10万元。

（5）兰州市新蕾幼儿园无项目支出。

八、名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年兰州市少儿活动中心（部门）预算明细表.xlsx

兰州市少年儿童活动中心-2022年兰州市市级预算整体支出、项目支出绩效目标表.xls

兰州市儿童艺术剧团-2022年兰州市市级预算整体支出、项目支出绩效目标表.xls

兰州市少年宫-2022年兰州市市级预算整体支出、项目支出绩效目标表.xls

兰州市少儿图书馆-2022年兰州市市级预算整体支出、项目支出绩效目标表.xls

兰州市新蕾幼儿园-2022年兰州市市级单位整体支出绩效目标表.xls

2022年1月19日