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兰州市儿童艺术剧团2021年决算公开

发布日期:2022-09-15浏览次数:字号:[ ]

目录

第一部分 部门概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释


第一部分  部门概括

一、部门职责

兰州市儿童艺术剧团于1984年3月27日正式成立,县级建制,隶属兰州市校外教育办公室(市少儿活动中心),是全省唯一面向少年儿童创作演出的专业表演艺术团体,其职能是:在市校外教育办公室、市少儿活动中心的正确领导和支持下,兰州市儿童艺术剧团本着“营造和谐、追求艺术、多出精品、服务儿童”的宗旨,努力为少年儿童提供优秀的艺术精品,对青少年进行思想品德教育和艺术素质教育,用真善美浇灌孩子的心灵。

二、机构设置

机关设置机构:二级预算单位。内设机构三个:行政办公室、演员部、演务部。

人员设置情况:在职人员共计36人。其中行政办公室11人,演员部21人,演务部4人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计729.96万元。收、支较上年决算数增加23.84万元,增长3.38%,主要原因是专项资金的增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计729.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入729.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计729.96万元,其中:基本支出654.37万元,占89.64%;项目支出75.59万元,占10.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计729.96万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加23.84万元,增长3.38%。主要原因是专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出729.96万元,较上年决算数增加23.84万元,增长3.38%。主要原因是专项资金的增加。

教育支出年初预算数为2.2万元,支出决算为0.47万元,较上年决算数增加0.02万元,完成年初预算的21.36%,决算数小于预算数的主要原因是本年组织培训一次。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为303.38万元,支出决算为538.32万元,较上年决算数减少54.97万元,完成年初预算的177.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升,专项资金增加。

社会保障和就业支出年初预算数为40.37万元,支出决算为49.13万元,较上年决算数增加2.36万元,完成年初预算的121.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常晋升。

卫生健康支出年初预算数为36.5万元,支出决算为36.29万元,较上年决算数增加0.77万元,完成年初预算的99.42%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

住房保障支出年初预算数为30.25万元,支出决算为30.16万元,较上年决算数减少0.04万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出654.37万元。其中:人员经费630.86万元,较上年决算数减少8.85万元,减少1.34%,主要原因是人员工资的正常晋升,退休一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.51万元,较上年决算数增加3.58万元,增长17.96%,主要原因是保障正常工作运转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,支出决算为0.8万元,较上年减少 0.01万元。完成年初预算的44.44%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.8万元,支出决算为0.8万元,较上年减少 0.01万元。完成年初预算的44.44%。

其中:公务用车运行维护费年初预算数为1.8万元,支出决算为0.8万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费0.8万元,较上年减少 0.01万元。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置及运行费0.8万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0.8万元:公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出23.51万元,机关运行经费主要用于开支:办公费6.66万元,办公用房水电费1万元,邮电费0.69万元,差旅费2.6万元,福利费3.57万元,办公用房取暖费2.13万元,工会经费2.02万元,培训费0.47万元,“三公”经费0.8万元。本年度培训费支出0.47万元,较上年决算数增加0.05万元,增长11.9%,主要原因是调入一人。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计7.98万元,其中:政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务专用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,涉及资金75.59万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目7个,涉及资金75.59万元。

二、绩效自评结果

绩效自评结果:通过对我团2021年项目资金投入及使用、管理及产出、总体绩效目标及各项指标全方位全覆盖进行自评分析。我单位2021年项目资金整体依法依规运行,支出完成率为94.99%,支出范围符合财经规章制度,各项目达到了既定的产出目标,政策实施效果总体良好,其中社会效益较为突出。

三、绩效批复表

       见附件

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



               附件:1兰州市儿童艺术剧团2021决算公开表.xls

                         2兰州市儿童艺术剧团2021项目自评情况批复表 _2022032519274433.xls

                         3兰州市儿童艺术剧团2021整体支出自评情况批复表.xls





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